證券代碼：605033證券簡稱：美邦股份公示序號：2023-051

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次委托理財受托方：西安銀行、光大、招行

●此次委托理財額度：6,100.00萬余元

●委托理財產(chǎn)品名字：西安銀行金絲路放心盈系列產(chǎn)品周周盈、光大保本理財、招行保本理財

●委托理財時限：短期內(nèi)

●履行決議程序流程：陜西省美邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月18日舉辦第二屆股東會第二十一次會議第二屆職工監(jiān)事第十七次大會，各自審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，并且經(jīng)過公司在2023年5月17日舉行的2022年年度股東大會表決通過，允許應(yīng)用最大不超過人民幣15,000.00萬元閑置募集資金和最大不超過人民幣60,000.00萬余元使用的閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，投資周期不得超過12月。在相關(guān)信用額度和時間內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，并受權(quán)董事長在相關(guān)有效期限及資產(chǎn)信用額度內(nèi)履行此項(xiàng)決定權(quán)，具體事宜由公司財務(wù)部承擔(dān)組織落實(shí)。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月20日上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）公布的《陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-026）

一、上次應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)期滿贖出狀況

企業(yè)：萬余元

以上商品主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月15日發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）和特定信息公開媒體《陜西美邦藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-018）。以上商品實(shí)際收益率與預(yù)期收益率不會有重要差別，以上商品本錢及盈利已經(jīng)全部存進(jìn)募集資金專戶。

二、此次委托理財概述

（一）委托理財目地

為提升資產(chǎn)的使用率，企業(yè)在保證不受影響募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)的情形下，合理安排一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能增加資金收益，能夠更好地完成企業(yè)資金的資本增值，確保自然人股東利益。

（二）自有資金

企業(yè)臨時閑置募集資金。

（三）委托理財商品的相關(guān)情況

（四）企業(yè)對委托理財相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)控制度

1、企業(yè)將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程。

2、企業(yè)將及時分析與追蹤銀行現(xiàn)金管理商品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，要及時采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。

3、層層篩選合作對象，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實(shí)力保障資金安全性、經(jīng)營效率好、資金運(yùn)營能力強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)所公開發(fā)行的流動性好、安全系數(shù)高的。

4、公司財務(wù)部建立臺賬管理方法，對營運(yùn)資金狀況不斷完善完整的會計賬目，搞好資金分配的賬務(wù)核算工作中。

5、公司內(nèi)部審計部承擔(dān)核查現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的審核狀況、操作過程狀況、項(xiàng)目執(zhí)行情況及贏虧情況等，催促財務(wù)部門及時會計賬務(wù)處理，并且對會計賬務(wù)處理狀況進(jìn)行核查。

6、獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)，如果需要能夠聘用權(quán)威機(jī)構(gòu)開展財務(wù)審計。

三、此次委托理財實(shí)際情況

（一）委托理財合同主要條款

1、公司本次向西安銀行買了投資理財產(chǎn)品1,500萬余元，詳情如下：

2、公司本次向光大買了保本理財3,800萬余元，詳情如下：

3、公司本次向招行買了保本理財800萬余元，詳情如下：

（二）風(fēng)險管控剖析

企業(yè)將嚴(yán)格按照合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定辦理現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程，立即分析與追蹤銀行現(xiàn)金管理商品看向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或分辨有不利條件，要及時采取相應(yīng)執(zhí)行措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險；公司財務(wù)部建立臺賬管理方法，對營運(yùn)資金狀況不斷完善完整的會計賬目，搞好資金分配的賬務(wù)核算工作中；審計處承擔(dān)核查現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的審核狀況、操作過程狀況、項(xiàng)目執(zhí)行情況及贏虧情況等，催促財務(wù)部門及時會計賬務(wù)處理，并且對會計賬務(wù)處理狀況進(jìn)行核查。

四、委托理財受托方的現(xiàn)象

此次委托理財受托方為西安銀行、光大、招行，均是已上市金融企業(yè)，與企業(yè)、公司控股股東及其一致行動人、控股股東中間不會有關(guān)聯(lián)性。

五、對企業(yè)的危害

此次應(yīng)用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)要在合乎相關(guān)法律法規(guī)，保證不受影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展，有效管理經(jīng)營風(fēng)險前提下所進(jìn)行的，將也不會影響企業(yè)日常運(yùn)營和募集資金投資項(xiàng)目的順利開展，找不到變向更改募集資金用途的情況，不存在損害公司與股東利益的情形。根據(jù)對臨時閑置募集資金開展適當(dāng)、適時地現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，能提高募集資金使用高效率，提升企業(yè)現(xiàn)金類資產(chǎn)盈利，為股東牟取大量回報率。

六、風(fēng)險防范

此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)方式就是安全系數(shù)高、流通性好的投資項(xiàng)目或儲蓄產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財、大額存款、存定期、通知存款等），此類投資理財產(chǎn)品會受到財政政策等國家經(jīng)濟(jì)政策產(chǎn)生的影響。企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變適度適量干預(yù)，但不排除此項(xiàng)項(xiàng)目投資遭受市場變化產(chǎn)生的影響造成長期投資無法達(dá)到預(yù)期風(fēng)險。

七、決策制定的承擔(dān)及獨(dú)董、職工監(jiān)事、承銷商建議

公司在2023年4月18日舉辦第二屆股東會第二十一次會議第二屆職工監(jiān)事第十七次大會，各自審議通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，并且經(jīng)過公司在2023年5月17日舉行的2022年年度股東大會表決通過，允許應(yīng)用最大不超過人民幣15,000.00萬元閑置募集資金和最大不超過人民幣60,000.00萬余元使用的閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，投資周期不得超過12月。

（一）獨(dú)董建議

在滿足相關(guān)法律法規(guī)、不受影響企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營資金需求與合理規(guī)避風(fēng)險前提下，企業(yè)對一部分閑置募集資金和自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有助于提高閑置募集資金和已有資金使用率，減少財務(wù)成本，提升企業(yè)整體盈利，符合公司和公司股東權(quán)益，不存在損害公司及公司股東權(quán)益特別是中小型股東利益的情形。大家一致同意企業(yè)使用不得超過15,000.00萬余元金額的閑置募集資金和不得超過60,000.00萬余元金額的自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

（二）職工監(jiān)事重點(diǎn)建議

在確保企業(yè)正常運(yùn)營需要周轉(zhuǎn)資金前提下，企業(yè)使用閑置募集資金和閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)有助于提高閑置募集資金和閑置不用自籌資金的使用率，獲得一定的盈利，未危害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形，不會有違背《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。

職工監(jiān)事允許企業(yè)使用最大不超過人民幣15,000.00萬元閑置募集資金和最大不超過人民幣60,000.00萬余元使用的閑置不用自籌資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

（三）承銷商審查建議

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，承銷商對美邦股份有關(guān)應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事項(xiàng)展開了重點(diǎn)審查，表達(dá)意見如下所示：

公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的事宜早已企業(yè)第二屆股東會第二十一次大會、第二屆職工監(jiān)事第十七次會議審議并通過，公司獨(dú)立董事已發(fā)布確立贊同的建議，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》與公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，依法履行必須的審批流程，找不到變向更改募集資金使用用途情況，不受影響募資融資計劃的順利進(jìn)行，不存在損害公司及股東利益的情形。承銷商對美邦股份此次應(yīng)用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)事宜情況屬實(shí)。

八、截止本公告日，企業(yè)近期十二個月應(yīng)用募資委托理財?shù)默F(xiàn)象

額度：萬余元

特此公告。

陜西省美邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年7月14日