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湖南華聯瓷業有限公司關于利用部分閑置募集資金和閑置自有資金購買銀行理財產品進展的公告
證券代碼：001216 證券簡稱：華瓷股份 公告編號：2023-024
湖南華聯瓷業有限公司
利用部分閑置募集資金和閑置自有資金購買銀行理財產品的進展公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2022年12月6日，湖南華聯瓷業有限公司(以下簡稱“公司”或“華瓷股份”)召開第五屆董事會第六次(臨時)會議，第五屆監事會第四次(臨時)會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》和《關于使用公司閑置自有資金進行現金管理的議案》。同意在不影響募集資金投資計劃和募集資金安全的情況下，公司計劃使用不超過2.5萬元（含資本）閑置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好、風險低的金融機構現金管理產品，有效期自董事會批準之日起12個月內；在保證公司及其子公司資金流動性和安全的前提下，公司及其子公司擬使用不超過3萬元（含3萬元）的閑置自有資金進行現金管理，資金可滾動使用。同時，董事會授權公司管理層具體實施上述事項，以提高工作效率。同時，為了提高工作效率，董事會授權公司管理層具體實施上述事項。上述現金管理和授權事項自董事會批準之日起 12 一個月內有效。
6月8日，公司與中國銀行股份有限公司李陵分行簽署了購買銀行金融產品的相關協議，利用部分閑置募集資金1.6萬元，閑置自有資金1.2萬元，購買金融產品，現公告如下：
一、理財產品基本情況
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二、風險控制措施
(一)投資風險
雖然公司投資的產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟影響較大，公司將根據經濟形勢和金融市場變化，及時采取相關風險控制措施，但不排除市場波動的影響，導致投資回報未達到預期風險。
(二)風險控制措施
現金管理模式是安全性高、流動性好、風險低的金融產品或存款產品
產品，這些投資產品主要受到貨幣政策和其他宏觀經濟政策的影響。公司將根據經濟形勢和金融市場的變化及時、適當地進行干預，但不排除投資受市場波動的影響。針對可能的投資風險，公司制定了以下措施：
1、嚴格執行審慎投資原則，購買現金管理產品的期限不得超過12個月，不得用于證券投資，不得購買無擔保債券作為投資目標的金融產品；
2、公司財務部門相關人員將及時分析和評估現金管理產品的投資方向和項目進展情況。如果發現任何風險因素可能影響資本安全，公司將及時采取相應措施控制投資風險；
3、獨立董事、監事會有權質疑和監督檢查資金的使用情況。必要時，可聘請專業的第三方機構進行審計。一旦發現或判斷有影響資本安全的風險，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險；
4、公司監督審計部門負責審計和監督現金管理金融產品的資金使用和保管，評估可能存在的風險，定期核實和審計資金使用情況；
5、公司將嚴格按照中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，及時、準確、完整地履行相關信息披露義務。
三、對公司經營的影響
公司使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理，是在確保公司募集資金投資項目和日常經營不受影響的前提下，確保資金安全，不影響募集資金投資項目的實施進度和公司主營業務的正常發展，不存在變相募集資金的使用。及時對部分閑置募集資金和自有資金進行低風險投資理財、定期存款或結構性存款，可獲得一定的投資收益，有利于提高資金利用效率和經營業績，符合公司全體股東的利益。
四、公告日前12個月內閑置資金購買銀行理財產品
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五、備查文件
1. 中國銀行結構性存款認購委托書、中國銀行結構性存款銷售協議書、中國銀行結構性存款風險披露書；
2. 掛鉤結構性存款產品證明書；
3. 第五屆董事會第六次（臨時）會議的獨立意見；
4. 第五屆董事會第六次（臨時）會議決議；
5. 第五屆監事會第四次(臨時)會議決議。
特此公告。
湖南華聯瓷有限公司董事會
2023年6月9日
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